关于国投瑞 银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）       调低管理费率、托管费率并修改法律文件的公告    为更好地满足广大投资者的投资需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人 民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法 律法规的规定及《国投瑞 银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）基金合同 》（以下简称“《基金合同》”）的约定，                   国投瑞 银基金管理有限公司（以下简称 “本公司”）经与基金托管人协商一致，决定自2025年2月6日起，国投瑞 银中国价 值发现股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）调低管理费率、托管 费率，并相应修订《基金合同》和《国投瑞 银中国价值发现股票型证券投资基金（ LOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。现将相关事项公告如下：    一、调低本基金管理费率、托管费率    自2025年2月6日起，本基金的管理费率由1.80%/年调整为1.20%/年，托管 费率由0.30%/年调整为0.20%/年。    二、《基金合同》的修订    本基金调低管理费率、托管费率相关事项对原有基金份额持有人的利益无实 质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规。《基金合 同》的具体修订内容详见附件。    三、重要提示 在规定媒介公告修订后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》 及《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国 证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修订后的法律 文件。修订后的《基金合同》、《托管协议》自2025年2月6日起生效。 话（400-880-6868、0755-83160000）获得相关详情。   风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表 现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风 险承受能力的投资品种进行投资。   特此公告。                                  国投瑞 银基金管理有限公司   附件：《国投瑞 银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）基金合同》 的具体内容修订如下：  章节            修订前                    修订后 第十六部   二、基金费用计提方法、计提标准和支      二、基金费用计提方法、计提标准和支 分 基金   付方式                    付方式 费用与税   1、基金管理人的管理费            1、基金管理人的管理费 收      本基金的管理费按前一日基金资产净       本基金的管理费按前一日基金资产净        值的 1.80%年费率计提。管理费的计算   值的 1.20%年费率计提。管理费的计算        方法如下：                  方法如下：        H＝E×1.80%÷当年天数         H＝E×1.20%÷当年天数        H 为每日应计提的基金管理费         H 为每日应计提的基金管理费        E 为前一日的基金资产净值          E 为前一日的基金资产净值        ……                     ……        本基金的托管费（如基金托管人委托境      本基金的托管费（如基金托管人委托境        外托管人，包括向其支付的相应服务       外托管人，包括向其支付的相应服务        费）按前一日基金资产净值的 0.30%的   费）按前一日基金资产净值的 0.20%的        年费率计提。托管费的计算方法如下：      年费率计提。托管费的计算方法如下：        H＝E×0.30%÷当年天数         H＝E×0.20%÷当年天数        H 为每日应计提的基金托管费         H 为每日应计提的基金托管费        E 为前一日的基金资产净值          E 为前一日的基金资产净值        ……                     ……   本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。根据上述 变更，本公司对本基金的《托管协议》进行了相应修订。